| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8049 | 1.92% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8004 | 1.91% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.834 | 1.77% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6158 | 1.18% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6187 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2457 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.02% | -2.10% | 0.68% | 1.45% | 17.73% | 11.59% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
76|4124 | 3591|4339 | 352|4346 | 1135|4275 | 317|4143 | 39|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0823 | 1.0823 | -0.70% | |
| 2024-07-19 | 1.0899 | 1.0899 | -0.71% | |
| 2024-07-18 | 1.0977 | 1.0977 | 0.26% | |
| 2024-07-17 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0947 | 1.0947 | -0.98% |
截至2024-06-30 国泰君安远见价值混合发起C期末总份额为0.07亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03968 | 招商银行 | 4.00 | 139.12 | 4.17% |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 109.41 | 3.28% |
| 601288 | 农业银行 | 32.00 | 143.31 | 4.30% |
| 601658 | 邮储银行 | 26.00 | 136.28 | 4.09% |
| 002142 | 宁波银行 | 8.00 | 191.51 | 5.74% |
| 601398 | 工商银行 | 20.00 | 114.63 | 3.44% |
| 01398 | 工商银行 | 12.00 | 50.82 | 1.52% |
| 601128 | 常熟银行 | 20.00 | 152.13 | 4.56% |
| 603889 | 新澳股份 | 19.00 | 152.09 | 4.56% |
| 603558 | 健盛集团 | 15.00 | 151.70 | 4.55% |
