| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
| 国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.80% | 1.11% | -0.78% | -3.02% | 4.85% | 9.84% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
44|4158 | 100|4492 | 344|4457 | 218|4360 | 196|4236 | 42|3900 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0745 | 1.0745 | -0.23% | |
| 2024-08-22 | 1.077 | 1.077 | 0.10% | |
| 2024-08-21 | 1.0759 | 1.0759 | -0.24% | |
| 2024-08-20 | 1.0785 | 1.0785 | 0.25% | |
| 2024-08-19 | 1.0758 | 1.0758 | 1.23% |
截至2024-06-30 国泰君安远见价值混合发起A期末总份额为0.23亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03968 | 招商银行 | 4.00 | 139.12 | 4.17% |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 109.41 | 3.28% |
| 601288 | 农业银行 | 32.00 | 143.31 | 4.30% |
| 601658 | 邮储银行 | 26.00 | 136.28 | 4.09% |
| 002142 | 宁波银行 | 8.00 | 191.51 | 5.74% |
| 601398 | 工商银行 | 20.00 | 114.63 | 3.44% |
| 01398 | 工商银行 | 12.00 | 50.82 | 1.52% |
| 601128 | 常熟银行 | 20.00 | 152.13 | 4.56% |
| 603889 | 新澳股份 | 19.00 | 152.09 | 4.56% |
| 603558 | 健盛集团 | 15.00 | 151.70 | 4.55% |
