名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安高端装备混合… | 0.8081 | 1.33% |
国泰君安高端装备混合… | 0.8036 | 1.32% |
国泰君安创新医药混合… | 0.7944 | 0.86% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8969 | 0.65% |
国泰君安品质生活混合… | 0.904 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.3381 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -547848.48元 |
本期利润 | -670537.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1323元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.85% |
本期基金份额净值增长率 | -13.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -665478.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1311元 |
期末基金资产净值 | 4408874.35元 |
期末基金份额净值 | 0.8689元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25648.51元 |
本期利润 | 40693.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25655.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0051元 |
期末基金资产净值 | 5051513.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.81% |