名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安高端装备混合… | 0.8081 | 1.33% |
国泰君安高端装备混合… | 0.8036 | 1.32% |
国泰君安创新医药混合… | 0.7944 | 0.86% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8969 | 0.65% |
国泰君安品质生活混合… | 0.904 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.3381 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.23% | -0.76% | -3.62% | -8.02% | 0.35% | -20.23% | -- | -- |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
2354|4164 | 2339|4448 | 2464|4427 | 3960|4316 | 2488|4183 | 2639|3849 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.8088 | 0.8088 | 0.09% | |
2024-07-18 | 0.8081 | 0.8081 | 1.33% | |
2024-07-17 | 0.7975 | 0.7975 | -1.52% | |
2024-07-16 | 0.8098 | 0.8098 | -0.82% | |
2024-07-15 | 0.8165 | 0.8165 | 0.18% |
截至2024-06-30 国泰君安高端装备混合发起A期末总份额为0.28亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 4.00 | 79.90 | 2.88% |
02338 | 潍柴动力 | 5.00 | 72.27 | 2.61% |
000951 | 中国重汽 | 7.00 | 102.67 | 3.70% |
600482 | 中国动力 | 5.00 | 101.10 | 3.65% |
603338 | 浙江鼎力 | 1.00 | 99.69 | 3.60% |
600150 | 中国船舶 | 3.00 | 140.64 | 5.07% |
600066 | 宇通客车 | 5.00 | 134.16 | 4.84% |
03808 | 中国重汽 | 7.00 | 133.40 | 4.81% |
01157 | 中联重科 | 15.00 | 71.35 | 2.57% |
000157 | 中联重科 | 7.00 | 57.68 | 2.08% |