| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富达传承6个月股票A | 0.8618 | 0.34% |
| 富达传承6个月股票C | 0.8549 | 0.33% |
| 富达悦享红利优选混合… | 0.9691 | 0.13% |
| 富达悦享红利优选混合… | 0.9672 | 0.12% |
| 富达裕达纯债C | 1.0316 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -119288195.14 |
| 1.利息收入 | 2114755.32 |
| 存款利息收入 | 141918.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51957847.22 |
| 股票投资收益 | -68175921.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1525477.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14692597.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69445103.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13984470.3 |
| 1.管理人报酬 | 10008580.86 |
| 2.托管费 | 1668096.8 |
| 3.销售服务费 | 2160389.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137933.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133272665.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133272665.44 |
| 一、收入： | -15048652.17 |
| 1.利息收入 | 1374554.75 |
| 存款利息收入 | 114158.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2677469.17 |
| 股票投资收益 | -3635594.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 848609.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5464453.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19100676.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4046261.2 |
| 1.管理人报酬 | 2900902.76 |
| 2.托管费 | 483483.79 |
| 3.销售服务费 | 614038.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41294.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19094913.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19094913.37 |
