名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富达传承6个月股票A | 0.8618 | 0.34% |
富达传承6个月股票C | 0.8549 | 0.33% |
富达悦享红利优选混合… | 0.9691 | 0.13% |
富达悦享红利优选混合… | 0.9672 | 0.12% |
富达裕达纯债C | 1.0316 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -119288195.14 |
1.利息收入 | 2114755.32 |
存款利息收入 | 141918.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51957847.22 |
股票投资收益 | -68175921.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1525477.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14692597.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69445103.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13984470.3 |
1.管理人报酬 | 10008580.86 |
2.托管费 | 1668096.8 |
3.销售服务费 | 2160389.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137933.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-133272665.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-133272665.44 |
一、收入: | -15048652.17 |
1.利息收入 | 1374554.75 |
存款利息收入 | 114158.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2677469.17 |
股票投资收益 | -3635594.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 848609.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5464453.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19100676.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4046261.2 |
1.管理人报酬 | 2900902.76 |
2.托管费 | 483483.79 |
3.销售服务费 | 614038.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41294.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19094913.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19094913.37 |