名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 364016.42 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5684007563.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5684007563.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2456979914.86 |
应收证券清算款 | 535576334.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7866478.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16193792454.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 860553037.95 |
应付证券清算款 | 1000000000.0 |
应付赎回款 | 113.59 |
应付管理人报酬 | 2378302.02 |
应付托管费 | 1426981.21 |
应付销售服务费 | 1242686.61 |
应付税费 | 25468.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 975636.05 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 554944.82 |
负债合计 | 1867157170.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14326635283.8 |
所有者权益合计 | 14326635283.8 |
负债和所有者权益合计 | 16193792454.1 |
资产: | |
银行存款 | 10313879317.1 |
结算备付金 | 122809.67 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8021572366.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8021572366.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6031920936.17 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 189234764.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24556730194.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2081246563.48 |
应付证券清算款 | 100000000.0 |
应付赎回款 | 14769.75 |
应付管理人报酬 | 2610180.53 |
应付托管费 | 1566108.33 |
应付销售服务费 | 1526878.2 |
应付税费 | 18052.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 1418943.62 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 549661.27 |
负债合计 | 2188951157.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22367779036.3 |
所有者权益合计 | 22367779036.3 |
负债和所有者权益合计 | 24556730194.1 |