| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 1.031 | 2.91% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7929 | 2.89% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.803 | 2.88% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.7845 | 2.62% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业… | 0.571 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.498 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.483 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4536 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 537767905.09 |
| 1.利息收入 | 347820504.5 |
| 存款利息收入 | 207316159.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189947400.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189947400.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97475283.49 |
| 1.管理人报酬 | 30613252.96 |
| 2.托管费 | 18367951.79 |
| 3.销售服务费 | 17554710.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30520115.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30520115.98 |
| 6.其他费用 | 381756.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
440292621.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
440292621.6 |
| 一、收入： | 253114723.21 |
| 1.利息收入 | 157801267.76 |
| 存款利息收入 | 98647826.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95313455.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95313455.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48274201.45 |
| 1.管理人报酬 | 13512588.16 |
| 2.托管费 | 8107552.93 |
| 3.销售服务费 | 8672285.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17769091.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17769091.41 |
| 6.其他费用 | 192145.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204840521.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204840521.76 |
