名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 2.57% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8973 | 2.56% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9212 | 2.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华瑞扬纯债A | 1.1066 | 0.05% |
南华瑞享纯债C | 1.0089 | 0.05% |
南华瑞享纯债A | 1.0093 | 0.05% |
南华瑞元定期开放债券 | 1.0427 | 0.05% |
南华瑞富一年定开债券… | 1.0263 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.69% | 0.05% | 0.49% | 1.14% | 2.78% | 4.03% | -- | -- |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[债券型] | 2.73% | 0.09% | 0.45% | 1.22% | 2.76% | 4.49% | 7.86% | 12.46% |
同类排名[债券型] |
926|2646 | 1315|2861 | 668|2861 | 1296|2773 | 812|2648 | 1027|2390 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-04 | 1.0262 | 1.0412 | -0.01% | |
2024-07-03 | 1.0263 | 1.0413 | 0.05% | |
2024-07-02 | 1.0258 | 1.0408 | 0.08% | |
2024-07-01 | 1.025 | 1.04 | -0.11% | |
2024-06-30 | 1.0261 | 1.0411 | 0.02% |
截至2024-03-31 南华瑞富一年定开债券发起式期末总份额为10.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)