名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商医药医疗行业股票 | 0.8758 | 0.64% |
华商龙头优势混合 | 0.7437 | 0.49% |
华商主题精选混合 | 1.866 | 0.21% |
华商红利优选混合 | 0.723 | 0.14% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.0101 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4936 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4882 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4288 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1150620.22元 |
本期利润 | -1924976.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.27% |
本期基金份额净值增长率 | -16.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2920028.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4649元 |
期末基金资产净值 | 3755908.81元 |
期末基金份额净值 | 0.598元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -323348.33元 |
本期利润 | -1219537.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.47% |
本期基金份额净值增长率 | -2.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8254430.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3502元 |
期末基金资产净值 | 16565519.37元 |
期末基金份额净值 | 0.7028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.33% |