名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16267797.88 |
1.利息收入 | 76867.85 |
存款利息收入 | 76867.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15754119.2 |
股票投资收益 | -16530586.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 776466.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-718446.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127900.23 |
减:二、费用 | 2273641.67 |
1.管理人报酬 | 1750001.81 |
2.托管费 | 291666.93 |
3.销售服务费 | 50136.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181836.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18541439.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18541439.55 |
一、收入: | 3726670.78 |
1.利息收入 | 45286.47 |
存款利息收入 | 45286.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4335347.18 |
股票投资收益 | 3698921.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 636426.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-720096.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66133.33 |
减:二、费用 | 1278802.46 |
1.管理人报酬 | 1004929.58 |
2.托管费 | 167488.24 |
3.销售服务费 | 35773.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70611.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2447868.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2447868.32 |