景顺长城政策性金融债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4991881328.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4991881328.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4993431221.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
761650886.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1027759.78 |
应付托管费 |
342586.58 |
应付销售服务费 |
396.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
323720.17 |
负债合计 |
763345349.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
4111370248.89 |
所有者权益合计 |
4230085871.62 |
负债和所有者权益合计 |
4993431221.41 |
资产: |
银行存款 |
10071139.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5921224176.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5921224176.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20005006.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21047981.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5972348303.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1506434883.22 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1126119.54 |
应付托管费 |
375373.18 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
231732.3 |
负债合计 |
1508168108.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
4325805153.97 |
所有者权益合计 |
4464180195.03 |
负债和所有者权益合计 |
5972348303.27 |