国金300指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6036475.27 |
| 存出保证金 |
557954.64 |
| 交易性金融资产 |
1210208791.92 |
| 股票投资 |
1180051805.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30156986.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22412066.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6685125.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1300804842.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19234833.42 |
| 应付管理人报酬 |
1066107.87 |
| 应付托管费 |
213221.59 |
| 应付销售服务费 |
190376.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2838623.99 |
| 负债合计 |
23543163.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1382358227.13 |
| 所有者权益合计 |
1277261679.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1300804842.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16016259.01 |
| 结算备付金 |
392707.7 |
| 存出保证金 |
44494.8 |
| 交易性金融资产 |
131257741.08 |
| 股票投资 |
131257741.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3833109.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151544312.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1341698.58 |
| 应付赎回款 |
694878.84 |
| 应付管理人报酬 |
100475.32 |
| 应付托管费 |
20095.08 |
| 应付销售服务费 |
12369.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372416.11 |
| 负债合计 |
2541933.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150001130.67 |
| 所有者权益合计 |
149002378.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
151544312.06 |
