| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.18% | -1.20% | -1.22% | -1.88% | 5.36% | -13.70% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
1022|2391 | 746|2749 | 632|2716 | 1123|2603 | 1012|2427 | 962|2145 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8747 | 0.8747 | -1.40% | |
| 2024-07-22 | 0.8871 | 0.8871 | -0.86% | |
| 2024-07-19 | 0.8948 | 0.8948 | 0.43% | |
| 2024-07-18 | 0.891 | 0.891 | 0.59% | |
| 2024-07-17 | 0.8858 | 0.8858 | 0.06% |
截至2024-06-30 国金300指数增强C期末总份额为7.37亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为1.58亿份，赎回数为1.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603501 | 韦尔股份 | 21.00 | 2100.53 | 2.51% |
| 000100 | TCL科技 | 455.00 | 1969.06 | 2.36% |
| 002202 | 金风科技 | 33.00 | 228.28 | 0.27% |
| 603609 | 禾丰股份 | 32.00 | 214.38 | 0.26% |
| 600812 | 华北制药 | 32.00 | 133.16 | 0.16% |
| 688038 | 中科通达 | 12.00 | 118.30 | 0.14% |
| 300635 | 中达安 | 15.00 | 113.78 | 0.14% |
| 600760 | 中航沈飞 | 41.00 | 1647.07 | 1.97% |
| 600219 | 南山铝业 | 421.00 | 1605.65 | 1.92% |
| 601728 | 中国电信 | 255.00 | 1573.05 | 1.88% |
