| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-27 |
最近一月 2024-05-03 |
最近一季 2024-03-03 |
最近半年 2023-12-03 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.11% | 1.68% | 5.43% | 7.08% | -- | 7.68% | 4.32% |
| 同类排名 [混合型] |
851 | 555 | 1075 | 518 | -- | 613 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-03 | 1.0432 | 1.0432 | 0.71% |
| 2024-05-31 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0361 | 1.0361 | -0.53% |
| 2024-05-29 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0414 | 1.0414 | -0.28% |
| 2024-05-27 | 1.0443 | 1.0443 | 1.50% |
| 2024-05-24 | 1.0289 | 1.0289 | 0.32% |
| 2024-05-23 | 1.0256 | 1.0256 | -0.70% |
| 2024-05-22 | 1.0328 | 1.0328 | -0.04% |
| 2024-05-21 | 1.0332 | 1.0332 | 0.09% |
| 2024-05-20 | 1.0323 | 1.0323 | 0.08% |
| 2024-05-17 | 1.0315 | 1.0315 | 0.14% |
| 2024-05-16 | 1.0301 | 1.0301 | -0.43% |
| 2024-05-15 | 1.0346 | 1.0346 | -0.60% |
| 2024-05-14 | 1.0408 | 1.0408 | -0.67% |
| 2024-05-13 | 1.0478 | 1.0478 | 0.70% |
| 2024-05-10 | 1.0405 | 1.0405 | 0.84% |
| 2024-05-09 | 1.0318 | 1.0318 | 0.50% |
| 2024-05-08 | 1.0267 | 1.0267 | -0.30% |
| 2024-05-07 | 1.0298 | 1.0298 | -0.33% |
| 2024-05-06 | 1.0332 | 1.0332 | 0.70% |
| 2024-04-30 | 1.0260 | 1.0260 | 1.10% |
| 2024-04-29 | 1.0148 | 1.0148 | -0.43% |
| 2024-04-26 | 1.0192 | 1.0192 | -0.43% |
| 2024-04-25 | 1.0236 | 1.0236 | 0.36% |
| 2024-04-24 | 1.0199 | 1.0199 | 0.19% |
