| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.155 | 0.61% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.0 | 0.40% |
| 中海医药混合A | 1.057 | 0.38% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.004 | 0.30% |
| 中海消费混合A | 2.9 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3949 | 1.95% |
| 中海货币A | 0.3291 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -127324646.85 |
| 1.利息收入 | 221560.39 |
| 存款利息收入 | 221560.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103518114.71 |
| 股票投资收益 | -109999693.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20283.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6461294.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24425174.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397081.53 |
| 减：二、费用 | 15171734.53 |
| 1.管理人报酬 | 12813244.71 |
| 2.托管费 | 2135540.72 |
| 3.销售服务费 | 13847.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209100.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142496381.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142496381.38 |
| 一、收入： | -96634175.09 |
| 1.利息收入 | 132693.0 |
| 存款利息收入 | 132693.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66557965.74 |
| 股票投资收益 | -72255674.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5697623.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30498680.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289778.45 |
| 减：二、费用 | 8911731.21 |
| 1.管理人报酬 | 7548917.05 |
| 2.托管费 | 1258152.77 |
| 3.销售服务费 | 809.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103851.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105545906.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105545906.3 |
