| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.155 | 0.61% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.0 | 0.40% |
| 中海医药混合A | 1.057 | 0.38% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.004 | 0.30% |
| 中海消费混合A | 2.9 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3949 | 1.95% |
| 中海货币A | 0.3291 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.45% | 2.99% | -1.67% | -3.29% | -12.20% | -22.36% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
877|937 | 55|984 | 297|979 | 574|958 | 869|938 | 676|882 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0 | 1.0 | 0.40% | |
| 2024-07-18 | 0.996 | 0.996 | 1.63% | |
| 2024-07-17 | 0.98 | 0.98 | 2.19% | |
| 2024-07-16 | 0.959 | 0.959 | -0.21% | |
| 2024-07-15 | 0.961 | 0.961 | -1.03% |
截至2024-06-30 中海医疗保健主题股票C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 148.00 | 4508.48 | 7.77% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 109.00 | 4209.68 | 7.25% |
| 002262 | 恩华药业 | 162.00 | 3860.47 | 6.65% |
| 300633 | 开立医疗 | 97.00 | 3843.22 | 6.62% |
| 600079 | 人福医药 | 220.00 | 3789.33 | 6.53% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12.00 | 3514.19 | 6.06% |
| 688235 | 百济神州 | 23.00 | 2778.13 | 4.79% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23.00 | 2732.18 | 4.71% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 259.00 | 2679.16 | 4.62% |
| 300896 | 爱美客 | 11.00 | 2005.57 | 3.46% |
