名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧瑾泉灵活配置混合… | 1.9344 | 2.14% |
中欧瑾泉灵活配置混合… | 1.5229 | 2.14% |
中欧互通精选混合A | 1.565 | 1.93% |
中欧互通精选混合E | 1.5792 | 1.93% |
中欧国企红利混合A | 1.0859 | 1.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4735 | 1.88% |
中欧货币D | 0.4735 | 1.88% |
中欧骏泰货币B | 0.4423 | 1.86% |
中欧骏泰货币D | 0.4423 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13177791.35 |
存出保证金 | 2525731.2 |
交易性金融资产 | 1048542169.47 |
股票投资 | 1031277227.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17264942.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2100.0 |
应收申购款 | 6088928.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12767.35 |
资产总计 | 1142685135.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2363250.7 |
应付管理人报酬 | 958138.16 |
应付托管费 | 95813.82 |
应付销售服务费 | 308608.8 |
应付税费 | 416.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 3806228.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1226553086.31 |
所有者权益合计 | 1138878907.85 |
负债和所有者权益合计 | 1142685135.88 |
资产: | |
银行存款 | 151079546.34 |
结算备付金 | 4448047.56 |
存出保证金 | 12113438.4 |
交易性金融资产 | 1028023531.64 |
股票投资 | 1010914768.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17108763.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8424808.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1.69 |
资产总计 | 1204089373.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13001336.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7715403.62 |
应付管理人报酬 | 910574.49 |
应付托管费 | 91057.47 |
应付销售服务费 | 222045.79 |
应付税费 | 0.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111496.57 |
负债合计 | 22051914.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1171729343.7 |
所有者权益合计 | 1182037459.68 |
负债和所有者权益合计 | 1204089373.76 |