名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧瑾泉灵活配置混合… | 1.9344 | 2.14% |
中欧瑾泉灵活配置混合… | 1.5229 | 2.14% |
中欧互通精选混合A | 1.565 | 1.93% |
中欧互通精选混合E | 1.5792 | 1.93% |
中欧国企红利混合A | 1.0859 | 1.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4735 | 1.88% |
中欧货币D | 0.4735 | 1.88% |
中欧骏泰货币B | 0.4423 | 1.86% |
中欧骏泰货币D | 0.4423 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.35% | 0.40% | -6.04% | -7.74% | -13.12% | -20.09% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1994|2629 | 1419|2965 | 1897|2938 | 1823|2799 | 2042|2631 | 1513|2334 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8067 | 0.8067 | -0.96% | |
2024-07-01 | 0.8145 | 0.8145 | 0.70% | |
2024-06-30 | 0.8088 | 0.8088 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.8088 | 0.8088 | 0.72% | |
2024-06-27 | 0.803 | 0.803 | -2.31% |
截至2024-03-31 中欧中证1000指数增强A期末总份额为5.12亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600323 | 瀚蓝环境 | 91.00 | 1511.38 | 1.52% |
002851 | 麦格米特 | 61.00 | 1484.05 | 1.50% |
300001 | 特锐德 | 46.00 | 891.42 | 0.90% |
000521 | 长虹美菱 | 88.00 | 818.54 | 0.82% |
300384 | 三联虹普 | 42.00 | 578.57 | 0.58% |
688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 408.26 | 0.41% |
300181 | 佐力药业 | 31.00 | 404.47 | 0.41% |
300783 | 三只松鼠 | 47.00 | 1104.86 | 1.11% |
601019 | 山东出版 | 84.00 | 933.19 | 0.94% |
603100 | 川仪股份 | 30.00 | 856.52 | 0.86% |