名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海顺鑫混合 | 1.3911 | 2.60% |
中海信息产业混合A | 0.9031 | 2.36% |
中海信息产业混合C | 0.9019 | 2.36% |
中海新兴成长六个月持… | 0.7034 | 2.05% |
中海优势精选混合 | 1.352 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4142 | 1.54% |
中海货币A | 0.3487 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.85% | -1.97% | -9.52% | -10.61% | -10.61% | -23.28% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3017|4125 | 3698|4310 | 4094|4319 | 3876|4271 | 3004|4125 | 2716|3802 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 2.88 | 2.88 | -0.35% | |
2024-07-01 | 2.89 | 2.89 | 0.03% | |
2024-06-30 | 2.889 | 2.889 | -0.03% | |
2024-06-28 | 2.89 | 2.89 | -0.45% | |
2024-06-27 | 2.903 | 2.903 | -1.29% |
截至2024-03-31 中海消费混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2145.65 | 8.49% |
000858 | 五粮液 | 10.00 | 1644.09 | 6.51% |
000568 | 泸州老窖 | 8.00 | 1532.10 | 6.07% |
600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1514.59 | 6.00% |
603939 | 益丰药房 | 25.00 | 1017.66 | 4.03% |
002714 | 牧原股份 | 21.00 | 913.71 | 3.62% |
600612 | 老凤祥 | 9.00 | 801.32 | 3.17% |
600566 | 济川药业 | 20.00 | 783.41 | 3.10% |
000729 | 燕京啤酒 | 83.00 | 762.95 | 3.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 16.00 | 757.77 | 3.00% |