| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4905 | 1.74% |
| 国金众赢货币 | 0.6351 | 1.71% |
| 国金金腾通货币C | 0.2874 | 0.98% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 2024-02-21 |
最近半年 2023-11-21 |
最近一年 2023-05-21 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.21% | 0.18% | -2.21% | -2.64% | -3.87% | -2.44% | -6.67% |
| 同类排名 [混合型] |
900 | 2021 | 2261 | 1305 | 901 | 1579 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-21 | 0.6688 | 0.6688 | -0.12% |
| 2024-05-20 | 0.6696 | 0.6696 | 0.18% |
| 2024-05-17 | 0.6684 | 0.6684 | 0.09% |
| 2024-05-16 | 0.6678 | 0.6678 | 0.10% |
| 2024-05-15 | 0.6671 | 0.6671 | -0.04% |
| 2024-05-14 | 0.6674 | 0.6674 | 0.00% |
| 2024-05-13 | 0.6674 | 0.6674 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 0.6670 | 0.6670 | 0.09% |
| 2024-05-09 | 0.6664 | 0.6664 | 0.14% |
| 2024-05-08 | 0.6655 | 0.6655 | -0.12% |
| 2024-05-07 | 0.6663 | 0.6663 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 0.6661 | 0.6661 | -0.05% |
| 2024-04-30 | 0.6664 | 0.6664 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 0.6660 | 0.6660 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 0.6666 | 0.6666 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 0.6669 | 0.6669 | 0.03% |
