华泰柏瑞新经济沪港深混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
703784.88 |
| 存出保证金 |
1624.77 |
| 交易性金融资产 |
95612734.01 |
| 股票投资 |
94697597.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
915136.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
523398.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
54788.4 |
| 应收申购款 |
380183.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101507647.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
406112.97 |
| 应付赎回款 |
621403.8 |
| 应付管理人报酬 |
101735.13 |
| 应付托管费 |
16955.87 |
| 应付销售服务费 |
1875.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217154.52 |
| 负债合计 |
1365238.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89067890.68 |
| 所有者权益合计 |
100142409.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
101507647.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32909245.89 |
| 结算备付金 |
21868645.74 |
| 存出保证金 |
25140.23 |
| 交易性金融资产 |
143991513.53 |
| 股票投资 |
143991513.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2264040.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2157620.38 |
| 应收申购款 |
84067.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203300274.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46131560.68 |
| 应付管理人报酬 |
244342.77 |
| 应付托管费 |
40723.8 |
| 应付销售服务费 |
25230.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256784.15 |
| 负债合计 |
46698641.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113100658.44 |
| 所有者权益合计 |
156601632.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
203300274.24 |
