名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4857 | 2.77% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8913 | 2.57% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8973 | 2.56% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9212 | 2.52% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9279 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5092 | 1.89% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5093 | 1.89% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5036 | 1.84% |
华泰柏瑞货币B | 0.4707 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4713 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.73% | -1.28% | -5.48% | -1.65% | -15.06% | -34.35% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
2086|2279 | 1294|2309 | 1678|2303 | 991|2289 | 2047|2279 | 2114|2203 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9212 | 0.9212 | 2.52% | |
2024-07-02 | 0.8986 | 0.8986 | -0.65% | |
2024-07-01 | 0.9045 | 0.9045 | -0.01% | |
2024-06-30 | 0.9046 | 0.9046 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9047 | 0.9047 | -0.59% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞新经济沪港深混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06881 | 中国银河 | 180.00 | 626.61 | 8.02% |
03908 | 中金公司 | 72.00 | 605.72 | 7.76% |
02331 | 李宁 | 20.00 | 377.12 | 4.83% |
06030 | 中信证券 | 50.00 | 584.72 | 7.49% |
00909 | 明源云 | 250.00 | 553.00 | 7.08% |
01880 | 中国中免 | 4.00 | 304.06 | 3.89% |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 213.55 | 2.73% |
03900 | 绿城中国 | 85.00 | 480.83 | 6.16% |
03738 | 阜博集团 | 300.00 | 437.86 | 5.61% |
00966 | 中国太平 | 65.00 | 403.64 | 5.17% |