汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4461.34 |
| 存出保证金 |
221.51 |
| 交易性金融资产 |
9775462.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9775462.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51777.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10368838.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3467.06 |
| 应付管理人报酬 |
231.74 |
| 应付托管费 |
46.36 |
| 应付销售服务费 |
310.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
24055.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12571240.96 |
| 所有者权益合计 |
10344783.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
10368838.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
803465.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2131.66 |
| 交易性金融资产 |
12188157.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12188157.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8256.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13002011.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10198.6 |
| 应付管理人报酬 |
357.39 |
| 应付托管费 |
71.47 |
| 应付销售服务费 |
623.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7440.34 |
| 负债合计 |
18691.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13405302.47 |
| 所有者权益合计 |
12983319.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
13002011.17 |
