国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
187518057.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
187518057.52 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
249.59 |
资产总计 |
202491492.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
100514.09 |
应付托管费 |
15918.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
266432.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
207657351.06 |
所有者权益合计 |
202225060.59 |
负债和所有者权益合计 |
202491492.77 |
资产: |
银行存款 |
26825163.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
180207310.96 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
180207310.96 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
207032574.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
101849.51 |
应付托管费 |
16147.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
349.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74383.76 |
负债合计 |
192729.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
207626197.94 |
所有者权益合计 |
206839845.07 |
负债和所有者权益合计 |
207032574.85 |