博时景发纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
22745.07 |
存出保证金 |
5166.62 |
交易性金融资产 |
1914435364.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1914435364.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
403.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1917845473.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
483709192.57 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41529.35 |
应付管理人报酬 |
363842.88 |
应付托管费 |
121280.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
116078.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242453.19 |
负债合计 |
484594377.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
1231825024.58 |
所有者权益合计 |
1433251096.19 |
负债和所有者权益合计 |
1917845473.59 |
资产: |
银行存款 |
7068530.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
14029.5 |
交易性金融资产 |
1916075649.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1916075649.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1923158309.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
451778219.21 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1362.06 |
应付管理人报酬 |
362291.23 |
应付托管费 |
120763.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
133749.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128774.23 |
负债合计 |
452525159.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1283793734.21 |
所有者权益合计 |
1470633149.52 |
负债和所有者权益合计 |
1923158309.29 |