国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
639737.02 |
存出保证金 |
41361.27 |
交易性金融资产 |
178812544.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
168290365.9 |
债券投资 |
10522178.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9998658.51 |
应收证券清算款 |
1005366.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5841.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
194816310.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
933994.34 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
127824.36 |
应付托管费 |
29876.3 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178860.93 |
负债合计 |
1270555.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
225439922.76 |
所有者权益合计 |
193545754.78 |
负债和所有者权益合计 |
194816310.71 |
资产: |
银行存款 |
21288130.64 |
结算备付金 |
247016.05 |
存出保证金 |
19887.69 |
交易性金融资产 |
189966784.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
178572206.83 |
债券投资 |
11394577.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30387.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221552205.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
136491.35 |
应付托管费 |
32183.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135773.25 |
负债合计 |
10304448.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
225014524.6 |
所有者权益合计 |
211247757.57 |
负债和所有者权益合计 |
221552205.72 |