名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13772319.42 |
1.利息收入 | 80417.9 |
存款利息收入 | 31233.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6624767.06 |
股票投资收益 | -2747557.92 |
基金投资收益 | -5453586.31 |
债券投资收益 | 251266.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1325110.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7227970.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2158600.37 |
1.管理人报酬 | 1620485.32 |
2.托管费 | 365869.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170554.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15930919.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15930919.79 |
一、收入: | 3256285.21 |
1.利息收入 | 16738.85 |
存款利息收入 | 16738.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-845082.14 |
股票投资收益 | -1324959.05 |
基金投资收益 | -168390.0 |
债券投资收益 | 104932.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 543334.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4084628.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1102761.35 |
1.管理人报酬 | 827246.37 |
2.托管费 | 189186.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84636.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2153523.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2153523.86 |