名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.37% | -2.10% | -2.27% | -1.72% | 7.47% | -6.22% | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
同类排名[指数型] |
848|2621 | 1660|3012 | 988|2975 | 1201|2852 | 894|2663 | 462|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9554 | 0.9554 | -1.88% | |
2024-07-22 | 0.9737 | 0.9737 | -0.65% | |
2024-07-19 | 0.9801 | 0.9801 | 0.19% | |
2024-07-18 | 0.9782 | 0.9782 | 0.51% | |
2024-07-17 | 0.9732 | 0.9732 | -0.28% |
截至2024-06-30 汇添富中证800指数增强A期末总份额为0.96亿份,相比增加0.34亿份 (本季申购数为1.39亿份,赎回数为1.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1350.00 | 4.20% |
601318 | 中国平安 | 16.00 | 676.65 | 2.11% |
002533 | 金杯电工 | 15.00 | 156.31 | 0.49% |
000045 | 深纺织A | 19.00 | 152.70 | 0.48% |
002833 | 弘亚数控 | 8.00 | 151.57 | 0.47% |
002448 | 中原内配 | 26.00 | 151.31 | 0.47% |
002017 | 东信和平 | 18.00 | 151.06 | 0.47% |
000333 | 美的集团 | 9.00 | 618.56 | 1.93% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 596.98 | 1.86% |
601899 | 紫金矿业 | 33.00 | 596.68 | 1.86% |