东方阿尔法招阳混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
500559602.42 |
| 股票投资 |
474825640.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25733961.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18918.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503513443.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82325.99 |
| 应付管理人报酬 |
503092.82 |
| 应付托管费 |
83848.8 |
| 应付销售服务费 |
6095.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184018.54 |
| 负债合计 |
859381.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764056015.15 |
| 所有者权益合计 |
502654062.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
503513443.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3869239.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
536636480.1 |
| 股票投资 |
507817490.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28818989.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
33280.0 |
| 应收申购款 |
3678.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540542678.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
606762.85 |
| 应付管理人报酬 |
641838.27 |
| 应付托管费 |
106973.02 |
| 应付销售服务费 |
6821.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96720.53 |
| 负债合计 |
1459116.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769649395.87 |
| 所有者权益合计 |
539083562.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
540542678.17 |
