名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富全球科技互联混合… | 3.1865 | 1.33% |
国富全球科技互联混合… | 21.90198505 | 1.30% |
国富大中华精选混合(… | 1.868 | 1.19% |
国富大中华精选混合(… | 1.86826365 | 1.16% |
国富安颐稳健6个月持… | 1.0305 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.8201 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.3703 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3036 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.39% | -0.15% | 0.30% | 1.27% | 4.21% | -- | -- | -- |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
226|1335 | 279|1360 | 118|1364 | 120|1359 | 309|1342 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0305 | 1.0305 | 0.11% | |
2024-07-22 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
2024-07-19 | 1.029 | 1.029 | -0.23% | |
2024-07-18 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% | |
2024-07-17 | 1.031 | 1.031 | -0.10% |
截至2024-06-30 国富安颐稳健6个月持有期混合A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 4.00 | 115.68 | 3.56% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 70.28 | 2.16% |
00788 | 中国铁塔 | 66.00 | 61.39 | 1.89% |
000957 | 中通客车 | 5.00 | 52.60 | 1.62% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 44.05 | 1.36% |
01898 | 中煤能源 | 5.00 | 41.62 | 1.28% |
600048 | 保利发展 | 3.00 | 31.54 | 0.97% |