| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.16% | 1.01% | 3.69% | 5.08% | 20.58% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
35|4122 | 1486|4333 | 63|4334 | 290|4268 | 105|4136 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.1855 | 1.1855 | -0.75% | |
| 2024-07-16 | 1.1944 | 1.1944 | 0.80% | |
| 2024-07-15 | 1.1849 | 1.1849 | 0.77% | |
| 2024-07-12 | 1.1759 | 1.1759 | -0.63% | |
| 2024-07-11 | 1.1833 | 1.1833 | 0.82% |
截至2024-06-30 工银精选回报混合A期末总份额为0.83亿份，相比增加0.49亿份 (本季申购数为0.63亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 25.00 | 623.25 | 9.68% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30.00 | 492.90 | 7.65% |
| 600547 | 山东黄金 | 5.00 | 155.83 | 2.42% |
| 000690 | 宝新能源 | 28.00 | 144.14 | 2.24% |
| 600938 | 中国海油 | 4.00 | 116.92 | 1.82% |
| 01818 | 招金矿业 | 46.00 | 442.98 | 6.88% |
| 00857 | 中国石油股份 | 40.00 | 242.40 | 3.76% |
| 601857 | 中国石油 | 20.00 | 197.60 | 3.07% |
| 601088 | 中国神华 | 10.00 | 390.90 | 6.07% |
| 600795 | 国电电力 | 60.00 | 303.00 | 4.70% |
