名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4403449.93 |
存出保证金 | 1709072.19 |
交易性金融资产 | 1084795619.48 |
股票投资 | 1033106979.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51688639.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12439853.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46059.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1190437866.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15735832.43 |
应付赎回款 | 2362961.13 |
应付管理人报酬 | 1214067.68 |
应付托管费 | 202344.62 |
应付销售服务费 | 3145.38 |
应付税费 | 2.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8983370.13 |
负债合计 | 28501723.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1380739753.44 |
所有者权益合计 | 1161936142.85 |
负债和所有者权益合计 | 1190437866.52 |
资产: | |
银行存款 | 556327017.34 |
结算备付金 | 9465243.67 |
存出保证金 | 962605.59 |
交易性金融资产 | 1200908362.19 |
股票投资 | 1050830664.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 150077697.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 479228.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56493.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1768198951.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31319626.5 |
应付赎回款 | 6657865.43 |
应付管理人报酬 | 2264316.62 |
应付托管费 | 377386.1 |
应付销售服务费 | 4627.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8052953.33 |
负债合计 | 48676775.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1807283135.84 |
所有者权益合计 | 1719522175.71 |
负债和所有者权益合计 | 1768198951.22 |