| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 58700.0 | 18777543.0 | 2.08% |
| 上海医药 | 601607 | 1766600.0 | 33759726.0 | 3.75% |
| 九典制药 | 300705 | 1012760.0 | 27081202.4 | 3.01% |
| 国投电力 | 600886 | 1036700.0 | 18909408.0 | 2.1% |
| 信达生物 | 01801 | 521500.0 | 17515424.42 | 1.94% |
| 蓝思科技 | 300433 | 1230300.0 | 22452975.0 | 2.49% |
| 康弘药业 | 002773 | 1083800.0 | 23464270.0 | 2.61% |
| 巨子生物 | 02367 | 437000.0 | 18286867.19 | 2.03% |
| 科伦药业 | 002422 | 1042514.0 | 31619449.62 | 3.51% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1025708.0 | 39448729.68 | 4.38% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 3946000.0 | 51870071.35 | 5.06% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1183608.0 | 54410459.76 | 5.31% |
| 济川药业 | 600566 | 535300.0 | 20036279.0 | 1.95% |
| 九典制药 | 300705 | 824300.0 | 30944222.0 | 3.02% |
| 科伦药业 | 002422 | 1622614.0 | 49570857.7 | 4.83% |
| 百济神州 | 688235 | 172361.0 | 22786124.2 | 2.22% |
| 康弘药业 | 002773 | 1107900.0 | 19188828.0 | 1.87% |
| 宁德时代 | 300750 | 113000.0 | 21488080.0 | 2.1% |
| 翰森制药 | 03692 | 1270000.0 | 17822410.38 | 1.74% |
| 山东药玻 | 600529 | 537500.0 | 15523000.0 | 1.51% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1957108.0 | 88519994.84 | 7.62% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 3680000.0 | 66230907.46 | 5.7% |
| 智飞生物 | 300122 | 482700.0 | 29497797.0 | 2.54% |
| 药明康德 | 603259 | 678262.0 | 49350343.12 | 4.25% |
| 西部超导 | 688122 | 395572.0 | 21056297.56 | 1.81% |
| 天坛生物 | 600161 | 928719.0 | 28734565.86 | 2.47% |
| 康弘药业 | 002773 | 1484800.0 | 27379712.0 | 2.36% |
| 派林生物 | 000403 | 731000.0 | 19912440.0 | 1.71% |
| 九典制药 | 300705 | 877000.0 | 29142710.0 | 2.51% |
| 科伦药业 | 002422 | 1220800.0 | 35464240.0 | 3.05% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 3668000.0 | 69505150.25 | 5.26% |
| 中国太保 | 601601 | 967900.0 | 27672261.0 | 2.1% |
| 京新药业 | 002020 | 2571100.0 | 32035906.0 | 2.43% |
| 海螺水泥 | 600585 | 1162400.0 | 30257272.0 | 2.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15300.0 | 27517815.0 | 2.08% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1619856.0 | 72796328.64 | 5.51% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1874900.0 | 22742537.0 | 1.72% |
| 药明康德 | 603259 | 500400.0 | 43124472.0 | 3.27% |
| 山西汾酒 | 600809 | 115200.0 | 27590400.0 | 2.09% |
| 科伦药业 | 002422 | 1020000.0 | 29733000.0 | 2.25% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1529100.0 | 73243890.0 | 4.26% |
| 京新药业 | 002020 | 2365400.0 | 30324428.0 | 1.76% |
| 戴维医疗 | 300314 | 1330200.0 | 28120428.0 | 1.64% |
| 心脉医疗 | 688016 | 112525.0 | 20240997.0 | 1.18% |
| 爱博医疗 | 688050 | 146573.0 | 30095834.09 | 1.75% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1576915.0 | 29251773.25 | 1.7% |
| 博济医药 | 300404 | 1900300.0 | 19858135.0 | 1.15% |
| 科伦药业 | 002422 | 925700.0 | 27474776.0 | 1.6% |
| 美的集团 | 000333 | 348800.0 | 20551296.0 | 1.2% |
| 康弘药业 | 002773 | 1396200.0 | 26695344.0 | 1.55% |
