名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.18% | -2.49% | -4.12% | -6.18% | -9.21% | -20.32% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
2654|4125 | 2945|4310 | 2055|4319 | 2964|4271 | 2855|4125 | 2193|3803 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.7559 | 0.7559 | -0.59% | |
2024-07-02 | 0.7604 | 0.7604 | -1.11% | |
2024-07-01 | 0.7689 | 0.7689 | 0.59% | |
2024-06-30 | 0.7644 | 0.7644 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7645 | 0.7645 | -0.13% |
截至2024-03-31 华安匠心甄选混合A期末总份额为12.63亿份,相比减少1.11亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为1.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 118.00 | 5441.05 | 5.31% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 394.00 | 5187.01 | 5.06% |
002422 | 科伦药业 | 162.00 | 4957.09 | 4.83% |
300705 | 九典制药 | 82.00 | 3094.42 | 3.02% |
688235 | 百济神州 | 17.00 | 2278.61 | 2.22% |
300750 | 宁德时代 | 11.00 | 2148.81 | 2.10% |
600566 | 济川药业 | 53.00 | 2003.63 | 1.95% |
002773 | 康弘药业 | 110.00 | 1918.88 | 1.87% |
03692 | 翰森制药 | 127.00 | 1782.24 | 1.74% |
600529 | 山东药玻 | 53.00 | 1552.30 | 1.51% |