汇添富新能源精选混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
204345.5 |
| 存出保证金 |
88635.62 |
| 交易性金融资产 |
166073674.86 |
| 股票投资 |
166073674.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189648.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191929342.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35621.43 |
| 应付管理人报酬 |
192138.17 |
| 应付托管费 |
32023.04 |
| 应付销售服务费 |
15438.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124045.72 |
| 负债合计 |
399266.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214031261.68 |
| 所有者权益合计 |
191530076.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
191929342.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15722564.31 |
| 结算备付金 |
1576728.11 |
| 存出保证金 |
100526.34 |
| 交易性金融资产 |
223778624.41 |
| 股票投资 |
223778624.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8337691.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1332180.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250848314.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3379111.19 |
| 应付管理人报酬 |
385675.14 |
| 应付托管费 |
64279.17 |
| 应付销售服务费 |
23014.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521688.33 |
| 负债合计 |
4373768.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227592343.03 |
| 所有者权益合计 |
246474546.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
250848314.93 |
