汇添富香港优势精选混合(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
429368988.65 |
| 股票投资 |
429368988.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1502429.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527012605.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.24 |
| 应付赎回款 |
15451531.08 |
| 应付管理人报酬 |
692301.28 |
| 应付托管费 |
129806.48 |
| 应付销售服务费 |
31810.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165771.75 |
| 负债合计 |
16471221.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757392933.83 |
| 所有者权益合计 |
510541384.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
527012605.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100173076.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
299424511.47 |
| 股票投资 |
299424511.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
408497.07 |
| 应收申购款 |
892483.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400898568.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.2 |
| 应付赎回款 |
2650277.95 |
| 应付管理人报酬 |
471018.84 |
| 应付托管费 |
88316.01 |
| 应付销售服务费 |
7080.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126379.21 |
| 负债合计 |
3343072.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629768454.08 |
| 所有者权益合计 |
397555495.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
400898568.03 |
