光大保德信消费股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
334481.85 |
| 存出保证金 |
135777.16 |
| 交易性金融资产 |
213309472.51 |
| 股票投资 |
192720902.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20588569.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23902424.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125295.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241804164.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.46 |
| 应付赎回款 |
27475640.18 |
| 应付管理人报酬 |
260426.59 |
| 应付托管费 |
43404.42 |
| 应付销售服务费 |
1004.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941619.79 |
| 负债合计 |
28722097.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184191684.51 |
| 所有者权益合计 |
213082066.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
241804164.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70129175.31 |
| 结算备付金 |
472044.94 |
| 存出保证金 |
148972.02 |
| 交易性金融资产 |
365812829.95 |
| 股票投资 |
343394561.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22418268.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
50736.0 |
| 应收申购款 |
272715.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436886474.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12569.16 |
| 应付赎回款 |
57131441.66 |
| 应付管理人报酬 |
541853.8 |
| 应付托管费 |
90308.97 |
| 应付销售服务费 |
15520.95 |
| 应付税费 |
4.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
895282.6 |
| 负债合计 |
58686981.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275504778.06 |
| 所有者权益合计 |
378199492.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
436886474.05 |
