| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
| 光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
| 光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
| 光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
| 光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84153067.85 |
| 1.利息收入 | 111093.95 |
| 存款利息收入 | 111093.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45564789.44 |
| 股票投资收益 | -51516823.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1671323.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4280710.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39177895.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478523.3 |
| 减：二、费用 | 6757148.09 |
| 1.管理人报酬 | 5520337.63 |
| 2.托管费 | 920056.33 |
| 3.销售服务费 | 112943.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203808.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90910215.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90910215.94 |
| 一、收入： | -36875063.92 |
| 1.利息收入 | 79564.66 |
| 存款利息收入 | 79564.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4319192.48 |
| 股票投资收益 | 335735.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724082.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3259374.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41613955.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340134.31 |
| 减：二、费用 | 4210112.46 |
| 1.管理人报酬 | 3452985.02 |
| 2.托管费 | 575497.53 |
| 3.销售服务费 | 70735.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110893.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41085176.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41085176.38 |
