| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.23% | 1.13% | -1.91% | -7.53% | -0.75% | -22.83% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
2594|4158 | 97|4492 | 822|4457 | 1052|4360 | 906|4236 | 3061|3900 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7053 | 0.7053 | 0.57% | |
| 2024-08-22 | 0.7013 | 0.7013 | 0.59% | |
| 2024-08-21 | 0.6972 | 0.6972 | 0.22% | |
| 2024-08-20 | 0.6957 | 0.6957 | -0.64% | |
| 2024-08-19 | 0.7002 | 0.7002 | 0.40% |
截至2024-06-30 民生加银均衡优选混合C期末总份额为1.94亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 47.00 | 1460.46 | 5.69% |
| 688475 | 萤石网络 | 42.00 | 1447.05 | 5.64% |
| 000725 | 京东方A | 353.00 | 1443.93 | 5.63% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 29.00 | 1428.97 | 5.57% |
| 002475 | 立讯精密 | 36.00 | 1421.69 | 5.54% |
| 688036 | 传音控股 | 18.00 | 1420.84 | 5.54% |
| 000333 | 美的集团 | 21.00 | 1380.30 | 5.38% |
| 300274 | 阳光电源 | 21.00 | 1356.60 | 5.29% |
| 601100 | 恒立液压 | 28.00 | 1347.21 | 5.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1344.82 | 5.24% |
