| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓汇混合 | 1.7847 | 1.84% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7788 | 1.76% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7753 | 1.76% |
| 泓德产业升级混合C | 0.6431 | 1.66% |
| 泓德产业升级混合A | 0.6558 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4567 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4565 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.391 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3905 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3641 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.99% | 2.95% | -1.45% | -1.39% | -0.37% | -21.11% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3585|4124 | 301|4339 | 1442|4346 | 1983|4275 | 3180|4143 | 2940|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7817 | 0.7817 | 0.83% | |
| 2024-07-19 | 0.7753 | 0.7753 | 1.76% | |
| 2024-07-18 | 0.7619 | 0.7619 | 1.24% | |
| 2024-07-17 | 0.7526 | 0.7526 | -1.13% | |
| 2024-07-16 | 0.7612 | 0.7612 | 0.25% |
截至2024-06-30 泓德高端装备混合发起式C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 73.54 | 6.57% |
| 002179 | 中航光电 | 1.00 | 68.49 | 6.12% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 66.36 | 5.93% |
| 002465 | 海格通信 | 4.00 | 47.66 | 4.26% |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.00 | 38.67 | 3.46% |
| 002025 | 航天电器 | 0.00 | 35.71 | 3.19% |
| 688122 | 西部超导 | 0.00 | 35.47 | 3.17% |
| 600879 | 航天电子 | 4.00 | 35.28 | 3.15% |
| 688439 | 振华风光 | 0.00 | 33.74 | 3.02% |
| 601989 | 中国重工 | 6.00 | 31.55 | 2.82% |
