景顺长城致远混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
794203.94 |
存出保证金 |
64268.3 |
交易性金融资产 |
579924458.13 |
股票投资 |
579924458.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4424929.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2826602.36 |
应收申购款 |
26797.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
638649338.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4230020.41 |
应付赎回款 |
987003.49 |
应付管理人报酬 |
668515.54 |
应付托管费 |
111419.25 |
应付销售服务费 |
13670.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
501433.8 |
负债合计 |
6512062.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1004783553.19 |
所有者权益合计 |
632137275.21 |
负债和所有者权益合计 |
638649338.19 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
261868.16 |
存出保证金 |
134074.18 |
交易性金融资产 |
826145878.24 |
股票投资 |
826145878.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
152314.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26398.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
890112070.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22.83 |
应付赎回款 |
2360974.64 |
应付管理人报酬 |
925065.33 |
应付托管费 |
154177.57 |
应付销售服务费 |
17454.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
359430.47 |
负债合计 |
3817125.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
1162780810.89 |
所有者权益合计 |
886294945.03 |
负债和所有者权益合计 |
890112070.84 |
资产: |
银行存款 |
74455516.92 |
结算备付金 |
418274.09 |
存出保证金 |
279016.54 |
交易性金融资产 |
1067967303.87 |
股票投资 |
1067967303.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7405594.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4934342.43 |
应收申购款 |
17051.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1155477100.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1567904.41 |
应付管理人报酬 |
1424584.04 |
应付托管费 |
237430.68 |
应付销售服务费 |
24385.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
676942.98 |
负债合计 |
3931247.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1241342515.24 |
所有者权益合计 |
1151545852.6 |
负债和所有者权益合计 |
1155477100.17 |