| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
| 景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24143962.32元 |
| 本期利润 | -283342194.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -265786670.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2376元 |
| 期末基金资产净值 | 852685935.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8297668.45元 |
| 本期利润 | -89126263.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85919718.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0723元 |
| 期末基金资产净值 | 1103117258.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.23% |
