名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中国回报混合… | 1.03 | 3.94% |
景顺长城中国回报混合… | 1.037 | 3.91% |
景顺长城致远混合A | 0.5804 | 3.85% |
景顺长城致远混合C | 0.5752 | 3.85% |
景顺长城资源垄断混合… | 0.352 | 3.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.441 | 1.69% |
景顺长城景丰货币B | 0.4479 | 1.69% |
景顺长城货币B | 0.4094 | 1.67% |
景顺长城景丰货币E | 0.3823 | 1.46% |
景顺长城景益货币A | 0.3754 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 794203.94 |
存出保证金 | 64268.3 |
交易性金融资产 | 579924458.13 |
股票投资 | 579924458.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4424929.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2826602.36 |
应收申购款 | 26797.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 638649338.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4230020.41 |
应付赎回款 | 987003.49 |
应付管理人报酬 | 668515.54 |
应付托管费 | 111419.25 |
应付销售服务费 | 13670.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 501433.8 |
负债合计 | 6512062.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1004783553.19 |
所有者权益合计 | 632137275.21 |
负债和所有者权益合计 | 638649338.19 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 261868.16 |
存出保证金 | 134074.18 |
交易性金融资产 | 826145878.24 |
股票投资 | 826145878.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 152314.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26398.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 890112070.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22.83 |
应付赎回款 | 2360974.64 |
应付管理人报酬 | 925065.33 |
应付托管费 | 154177.57 |
应付销售服务费 | 17454.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 359430.47 |
负债合计 | 3817125.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1162780810.89 |
所有者权益合计 | 886294945.03 |
负债和所有者权益合计 | 890112070.84 |
资产: | |
银行存款 | 74455516.92 |
结算备付金 | 418274.09 |
存出保证金 | 279016.54 |
交易性金融资产 | 1067967303.87 |
股票投资 | 1067967303.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7405594.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4934342.43 |
应收申购款 | 17051.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1155477100.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1567904.41 |
应付管理人报酬 | 1424584.04 |
应付托管费 | 237430.68 |
应付销售服务费 | 24385.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 676942.98 |
负债合计 | 3931247.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1241342515.24 |
所有者权益合计 | 1151545852.6 |
负债和所有者权益合计 | 1155477100.17 |