名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4260 | 2.31% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4289 | 2.29% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银鑫选回报混合A | 1.0056 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4467 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -547372.61元 |
本期利润 | -1170584.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7339元 |
本期加权平均净值利润率 | -45.41% |
本期基金份额净值增长率 | -25.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2242771.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4446元 |
期末基金资产净值 | 7287577.45元 |
期末基金份额净值 | 1.4446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -265396.39元 |
本期利润 | -450643.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3875元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.94% |
本期基金份额净值增长率 | -12.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1816293.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6918元 |
期末基金资产净值 | 4441770.99元 |
期末基金份额净值 | 1.6918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.52% |