交银持续成长主题混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2019010.33 |
| 存出保证金 |
468818.31 |
| 交易性金融资产 |
1640146504.49 |
| 股票投资 |
1559230561.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80915942.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40533477.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
823323.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1695608363.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81.0 |
| 应付赎回款 |
47245846.82 |
| 应付管理人报酬 |
1812104.69 |
| 应付托管费 |
302017.44 |
| 应付销售服务费 |
3338.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1467397.88 |
| 负债合计 |
50830786.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157539336.68 |
| 所有者权益合计 |
1644777577.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1695608363.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235287014.0 |
| 结算备付金 |
1292907.92 |
| 存出保证金 |
668501.57 |
| 交易性金融资产 |
2397411947.7 |
| 股票投资 |
2306947431.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90464516.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37100497.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
560988.0 |
| 应收申购款 |
1266518.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75.0 |
| 资产总计 |
2673588449.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69.82 |
| 应付赎回款 |
2053561.28 |
| 应付管理人报酬 |
3459475.16 |
| 应付托管费 |
576579.19 |
| 应付销售服务费 |
2241.64 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2961374.02 |
| 负债合计 |
9053301.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1573107960.4 |
| 所有者权益合计 |
2664535148.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2673588449.51 |
