| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4260 | 2.31% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4289 | 2.29% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银鑫选回报混合A | 1.0056 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4467 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -923647807.68 |
| 1.利息收入 | 617094.01 |
| 存款利息收入 | 617094.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-589050194.55 |
| 股票投资收益 | -615760833.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3439566.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23271072.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339364045.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4149338.66 |
| 减：二、费用 | 49328190.86 |
| 1.管理人报酬 | 41989763.43 |
| 2.托管费 | 6998293.84 |
| 3.销售服务费 | 11278.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74791.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74791.26 |
| 6.其他费用 | 254034.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-972975998.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-972975998.54 |
| 一、收入： | -625287691.92 |
| 1.利息收入 | 419644.92 |
| 存款利息收入 | 419644.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261855194.87 |
| 股票投资收益 | -281539288.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2806085.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16878008.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367040162.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3188020.35 |
| 减：二、费用 | 33095490.26 |
| 1.管理人报酬 | 28211314.84 |
| 2.托管费 | 4701885.76 |
| 3.销售服务费 | 2975.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59139.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59139.56 |
| 6.其他费用 | 120170.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-658383182.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-658383182.18 |
