| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8658 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币D | 0.4905 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.89% | -2.48% | -9.25% | -3.90% | -8.48% | -26.46% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
2874|4124 | 3495|4315 | 3563|4324 | 1987|4270 | 2736|4124 | 2950|3803 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-04 | 1.2728 | 1.2728 | 0.10% | |
| 2024-07-03 | 1.2715 | 1.2715 | -0.99% | |
| 2024-07-02 | 1.2842 | 1.2842 | -0.83% | |
| 2024-07-01 | 1.295 | 1.295 | -1.15% | |
| 2024-06-30 | 1.3101 | 1.3101 | -0.02% |
截至2024-03-31 交银持续成长主题混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06078 | 海吉亚医疗 | 451.00 | 13069.63 | 10.23% |
| 300896 | 爱美客 | 37.00 | 12964.71 | 10.15% |
| 603259 | 药明康德 | 84.00 | 3888.69 | 3.04% |
| 300347 | 泰格医药 | 145.00 | 7707.73 | 6.03% |
| 03347 | 泰格医药 | 157.00 | 4227.95 | 3.31% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 41.00 | 11691.06 | 9.15% |
| 300750 | 宁德时代 | 56.00 | 10771.96 | 8.43% |
| 605108 | 同庆楼 | 190.00 | 5526.44 | 4.33% |
| 601567 | 三星医疗 | 187.00 | 5334.63 | 4.18% |
| 002027 | 分众传媒 | 670.00 | 4372.38 | 3.42% |
