易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
130108.09 |
| 存出保证金 |
29586.14 |
| 交易性金融资产 |
125100075.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
125100075.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3018749.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
99980.72 |
| 资产总计 |
135564038.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
959712.8 |
| 应付赎回款 |
1141760.17 |
| 应付管理人报酬 |
951.28 |
| 应付托管费 |
317.06 |
| 应付销售服务费 |
17476.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25615.84 |
| 负债合计 |
2145833.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149243803.43 |
| 所有者权益合计 |
133418205.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
135564038.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6218093.36 |
| 结算备付金 |
93281.31 |
| 存出保证金 |
14855.1 |
| 交易性金融资产 |
96332092.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
96332092.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5640355.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108298678.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1191028.35 |
| 应付赎回款 |
3974943.1 |
| 应付管理人报酬 |
889.0 |
| 应付托管费 |
296.33 |
| 应付销售服务费 |
14081.94 |
| 应付税费 |
12838.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9619.85 |
| 负债合计 |
5203697.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88777237.3 |
| 所有者权益合计 |
103094980.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
108298678.08 |
