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基金买卖网 > 基金净值 > 交银启信混合发起C (017851)
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交银启信混合发起C017851
基金类型:混合型     成立日期:2023-03-01     基金规模:1.03亿份     基金经理: 郭若 
基金全称:交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.30%
  • 近一月增长率
    -5.73%
  • 近一季增长率
    -5.18%
  • 近半年增长率
    -9.13%

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名称 成立以来收益 操作

交银启信混合发起C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
房地产业 -- --
采矿业 -- --
制造业 53.09% 11077.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.21% 3591.08
建筑业 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.0% 208.63
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
合计 78.61% 16402.34
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.01% 1.05
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.38
科学研究和技术服务业 0.0% 1.01
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.29% 1521.97
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.2% 523.29
批发和零售业 0.01% 3.41
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.94% 224.66
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 66.74% 15883.76
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97% 231.25
建筑业 -- --
采矿业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 1.95
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.81
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
合计 70.88% 16869.43
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 1.01% 233.23
金融业 -- --
制造业 67.67% 15635.71
科学研究和技术服务业 0.01% 1.42
住宿和餐饮业 -- --
教育 0.99% 228.78
房地产业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.01% 694.81
合计 74.26% 17158.84
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.09% 20.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1.49% 343.81
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.88
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 1.16% 263.09
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.12% 1846.63
制造业 46.95% 10680.28
金融业 -- --
教育 2.01% 456.08
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 0.03% 7.08
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 63.15% 14364.45
采矿业 1.76% 400.26
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.13% 711.03
租赁和商务服务业 -- --
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