| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8658 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币D | 0.4905 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.09% | -0.30% | -5.73% | -5.18% | -9.13% | -14.38% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
| 同类排名[混合型] |
2709|4124 | 1662|4315 | 2215|4324 | 2429|4270 | 2862|4124 | 1240|3803 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-04 | 0.8624 | 0.8624 | -0.55% | |
| 2024-07-03 | 0.8672 | 0.8672 | -0.99% | |
| 2024-07-02 | 0.8759 | 0.8759 | -0.71% | |
| 2024-07-01 | 0.8822 | 0.8822 | 0.96% | |
| 2024-06-30 | 0.8738 | 0.8738 | -0.01% |
截至2024-03-31 交银启信混合发起C期末总份额为1.03亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.58亿份，赎回数为0.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301035 | 润丰股份 | 12.00 | 862.60 | 4.13% |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.00 | 725.90 | 3.48% |
| 600027 | 华电国际 | 103.00 | 709.74 | 3.40% |
| 688059 | 华锐精密 | 11.00 | 687.18 | 3.29% |
| 300218 | 安利股份 | 49.00 | 665.46 | 3.19% |
| 688630 | 芯碁微装 | 9.00 | 627.38 | 3.01% |
| 601991 | 大唐发电 | 212.00 | 621.98 | 2.98% |
| 002179 | 中航光电 | 17.00 | 615.42 | 2.95% |
| 601100 | 恒立液压 | 12.00 | 615.10 | 2.95% |
| 601208 | 东材科技 | 71.00 | 609.28 | 2.92% |
